Responsable Trésorerie et Financement Groupe H/F

Vos missions principales sont :

• Manager une équipe de 3 collaborateurs dont les missions principales sont la gestion quotidienne de la trésorerie, le support aux opérationnels (ouverture / clôture de comptes, émission & mainlevée de garanties : environ 1000 comptes actifs et 500 garanties par an) et l'administration fonctionnelle d'outils de trésorerie (Kyriba, SBE, Fairways, E-cautions)
• Garantir la liquidité du groupe au quotidien en optimisant son allocation de trésorerie & établir le reporting mensuel (trésorerie, engagement hors bilan, dette, suivi du poste client, etc.)
• Animer les actions de sensibilisation sur l'importance du cash
• Etre l'interlocuteur privilégié des banques et des organismes de garanties du groupe et mettre en place les couvertures de change
• Négocier les emprunts et les produits bancaires souscrits (garanties bancaires)
• Animer un réseau de collaborateurs de la Direction Internationale et de s'assurer du bon respect des directives et process liés à la trésorerie, ainsi que de participer à l'amélioration des process
• Mener des projets d'amélioration des outils et des pratiques
• Etre le support au quotidien des opérationnels pour leurs besoins bancaires spécifiques (montages complexes)
• Garantir le bon respect des pouvoirs bancaires.
• Transmettre le reporting réalisé et prévisionnel pour le Comité de Direction et le Conseil d'Administration.

De formation BAC+5 dans le domaine de la finance, vous possédez 5 ans d'expérience sur des fonctions similaires.

Vous maitrisez parfaitement l'analyse financière générale (interprétation pour les établissements de crêdits) ainsi que les contrats (EBICS TS) et les garanties bancaires (garanties domestiques et internationales).

L'utilisation des logiciels de trésorerie est obligatoire (Kyriba dans l'idéal) ainsi que l'anglais expérimenté pour des échanges professionnels.

Rigoureux, il est important d'avoir le souci du détail et de bien respecter les procédés en ayant un esprit de synthèse et de clarté.

Autonome et Responsable, vous avez une aisance relationnelle qui vous permet de piloter votre équipe et d'être à l'aise avec l'ensemble de vos interlocuteurs.